隆22转债可以长期持有吗?隆22转债投资价值分析

                 
文章简介:  隆22转债可以长期持有吗?隆22转债投资价值分析  隆22转债上市首日涨幅
  2022年2月17日,隆基股份(601012.SH)可转债“隆22转债”上市。截至收盘,该债券暂报125

  隆22转债可以长期持有吗?隆22转债投资价值分析

  隆22转债上市首日涨幅
  2022年2月17日,隆基股份(601012.SH)可转债“隆22转债”上市。截至收盘,该债券暂报125.38元,涨幅25.38%。
  隆基绿能(SH 601012,收盘价:42.03元)1月3日晚间发布公告称,截至2022年12月31日,累计约353万元“隆22转债”已转换为隆基绿能科技股份有限公司股票,累计转股数约为5.92万股,占本次可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的0.001%。截至2022年12月31日,尚未转股的可转债金额约为69.96亿元,占可转债发行总量的99.95%。

  隆22转债正股是隆基绿能
  隆22转债正股隆基绿能目前市值为3187亿元。隆基绿能(601012)主营业务:单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。
  隆基绿能(601012)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。

  隆22转债发行评级分析
  隆22转债发行日期为,2022年1月5日,发行总额700,000.00万元,期限6年。票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%。
  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]31号文同意,公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“隆22转债”,债券代码“113053”。
  隆22转债发行规模70亿元,债项与主体评级为AAA/AAA级;转股价82.65元,截至2021年12月31日转股价值104.3元;各年票息的算术平均值为1.03元,到期补偿利率7%,属于新发行转债较低水平。按2021年12月31日6年期AAA级中债企业到期收益率3.38%的贴现率计算,债底为93.01元,纯债价值较高。其他博弈条款均为市场化条款,若全部转股对总股本的摊薄压力为1.56%,对流通股本的摊薄压力为1.56%,对现有股本摊薄压力较低。

  隆22转债投资风险
  公司目前股权质押比例为1.90%,质押风险较低。其他风险点:1. 太阳能光伏行业阶段性波动风险;2. 行业复苏带来的产能过剩风险;3. 供应链稳定及价格波动风险;4. 市场竞争加剧风险。

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