封闭式基金折价率是指什么(封闭式基金折价率怎么算)

  封闭式基金折价率是指什么,封闭式基金折价率怎么算


  封闭基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。折价率产生的原因是因为封闭式基金受市场供求影响,引起基金价格围绕着每份基金单位资产净值发生波动,体现的是商品经济供求中价格与价值的对应关系。当市场供小于求时,即产生溢价;当市场供大于求时,就产生折价。

  封闭式基金折价率怎么算?
  封闭式基金折价率是指基金上市交易是低于资产净值的价格进行交易,也就是折价交易的,各个基金的折价率不同,各个时间折价率的数值也不同,一般的折价率在10%-20%之间。
  封闭基金折价率=(单位净值-单位市价)/单位净值。基金折价常见于在二级市场上交易的基金,如封闭式基金、LOF基金。当交易价格低于实际净值时,这种情况便称为基金折价,而折价率则反映这种价格偏离的程度。
  通常来说,折价率越高,潜在的投资价值便越高。基金折价率特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value;NAV)的幅度。
  比如:封闭式基金A市场价是0.9元,净值是1元,那么可以算出基金A的折价率是(1-0.9)/1=10%。

  基金折价率是什么意思?
  基金折价率一般指的是封闭式基金,折价率是指封闭式基金的市场价格低于基金净资产的价值,比如:封闭式基金的市场价格为1.5元,而基金净值为1.8元,那么基金的折价率为:(1.5-1.8)/1.8=16%。
  计算公式:基金折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。
  封闭式基金折价的情况比较常见,因为封闭式基金流动性较差,开放式基金没有折价的情况。

文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。