净值

2022-07-28 阅读(91) 作者(admin)

　　封闭式基金净值计算原则　　封闭式基金计算净值时的主要原则：
　　1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市