封闭式基金净值计算原则(封闭式基金多久公布一次净值)

  封闭式基金净值计算原则

  封闭式基金计算净值时的主要原则:
  1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价估值。
  2、配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。
  3、首次公开发行的股票,按成本估值。
  4、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。
  5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值,基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
  尽管每个交易日均须估值,但是目前封闭式基金仅需每周对外公布一次单位净值,所以一般对外公布每周五的单位净值数。
  基金收益由投资标的决定,投资标的上涨,基金净值上涨,投资者产生盈利,投资标的下跌,基金净值下跌,投资者产生亏损。

  封闭式基金多久公布一次净值?

  创新型封闭式基金净值每天公布一次,其它封闭式基金每周公布一次。
  封闭式基金净值一般在交易日周五晚上9点之后公布,投资者可以根据净值情况了解基金产生盈利的情况。
  封闭式基金采取封闭运作的方式,不像开放式基金可以随时申购和赎回。不过,封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样,其计算方法是基金资产净值/份额。

文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。